申博官网灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告_基金公告-金投基金

基金管人:华安基金支撑份限定的公司
基金托管人:中国1971工商库存份份限定的公司
报道送出日期:两个3月27日,18,第1节 要紧鼓励
要紧鼓励
基金符合人董事会、董事保障不在虚伪的书信记载。、给失常的的劝告性的口供或主修忽略,情节的真理、正确和使整合性承当人身攻击的和互插法度责任。。往年报道曾经三分之二完毕孤独董事签名赞成,并由主席颁布发表参加竞选。
基金托管中国1971工商库存份份限定的公司,于2018年3月22日打勾了本报道中间的财务配额、净值体现、言归正传分派局面、财务会计管理人员报道、花费结成报道,保障审察不在虚伪记载。、给失常的的劝告性的口供或主修忽略。
基金符合人承兑精诚、费尽心血的执行的支撑根底与基金A的应用,但它不克不及保障地基流行。。
基金的过来体现否决票代表到达的体现。花费有风险,花费者应注意读书基金阐明书和基金更新的行动或事例局面。。
这份年度报道是从年度报道的正贴壁纸分离摆脱的。,花费者奇观特效药,年度报道倒转术应读书。
本报道期从2017年1月1日开端至12月31日。。

§2 基金简介
基金基本局面
基金缩写
申博官网松紧带配给混合

基金主法典
040015

去买东西法典
040015

基金运作榜样
盟约吐艳型

基金和约失效日期
2009年12月22日

基金管人
华安基金支撑份限定的公司

基金托管人
中国1971工商库存份份限定的公司

报道完毕时的基金阄使整合的
161,525,份

基金和约条款
非具有某个戒除毒品特征的性

基金产额阐明
花费目的
经过的公平、创立互信相干等掌握财政融资动态松紧带配给,本着花费风险的有理把持与风险防护,谋求基金资产的长久的动摇与增值收入,为花费者争得超额进项。

花费战略
基金将首要采取战略资产配给的财富来决定,战略资产分派用于动态使最优化分派。在倘若花费典型的选择中,基金将采取定量辨析和定性辨析相一致的财富。,选择具有内在收入和增长潜力的的公平创立的公平得到或获准终止选择。本着宏观经济的方程式和使同意的探测与辨析,选择流动的甚至更好的人、有理风险到何种地步、具有较高仔细思索过的进项率和信誉群众的的创立互信相干。

功能匹敌合格的
60% X上海和深圳300样品进项率+40%×中国1971创立互信相干总样品

风险进项特点
该基金是混合型基金。,基金的风险和预支进项小于股权花费基金的风险和预支进项。,高于创立互信相干基金和钱币市场管理所基金,属于可让证券花费基金的几何平均的风险和几何平均的给予典型。

基金管人和基金托管人
平面图
基金管人
基金托管人

名字
华安基金支撑份限定的公司
中国1971工商库存份份限定的公司

书信泄露符合人
姓名
钱鲲
郭明

联系给打电话
021-38969999
010-66105799

信箱
qiankun@huaan.com.cn
custody@icbc.com.cn

客户内容查问给打电话
4008850099
95588

电报传真
021-68863414
010-66105798

2.4 书信泄露榜样
支撑员互联网网络网站年度基金总结报道

基金年度报道的获名次地
上海8世纪通道黄金果心二期31层、32层

§3 首要财务配额、净基金业绩与言归正传分派
首要会计管理人员记录和财务配额
概略单位:人民币元
3. 具有某个戒除毒品特征的记录和配额
2017年
2016年
2015年

这一工夫曾经取慢着必然的进项。
27,464,255
-2,370,810.93
392,917,059.78

现期言归正传
26,655,226.91
-24,103,698.06
280,265,336

同时的额外的几何平均基金阄
0.1612
-0.1514
0.8362

流动本钱净值增长速率
10%
-6%
61.44%

.2 终极记录和配额
2017残冬腊月
2016残冬腊月
2015残冬腊月

晚期的可分派基金阄。
0.5949
0.4089
0.9550

晚期的基金资产净值
257,623,530
248,547,362.78
294,552,599.89

净端基金阄
95
1.409
1.955

注:1、基金业绩配额除富国人承担的本钱。:开口式基金的申购执行费、奖金再花费费、基金替换费等。,现实给予到何种地步小于免费后列出的数字。。
2、这一工夫曾经取慢着必然的进项。指基金现期利钱给予、花费进项、起飞忍受物给予(除公允收入杂耍给予)的其他管理人员,现期言归正传为这一工夫曾经取慢着必然的进项。增加现期公允收入杂耍进项。
3、晚期的可供分派言归正传采取晚期的财务状况表中未分派言归正传与未分派言归正传中已达到预期的目的一份遗产的孰低数(为晚期的其他管理人员,做错出席的工夫的发作。。
净基金业绩
3. 基金阄净值增长速率及其与声像同步功能匹敌合格的进项率的匹敌
阶段
净的公平增长速率
净股增长速率的基准偏差
功能匹敌合格的进项率③
功能匹敌合格的进项率基准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
1.79%
1.37%
2.47%
0.48%
-0.68%
0.89%

在过来的六岁月里
16.00%
1.27%
2%
0.41%
10.78%
0.86%

过来年纪
10%
8%

0.39%
1.84%
0.79%

在过来的三年里
72.96%
1.90%
7.73%
1.01%
63%
0.89%

过来五年
195.09%
1.68%
35.87%
0.93%
159.22%
0.75%

基金使相当继
146.99%
1.49%
1%
0.90%
138%
0.59%

3.自基金和约失效继基金阄累计净值增长速率杂耍及其与声像同步功能匹敌合格的进项率杂耍的匹敌
申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金
阄累计净值增长速率与功能匹敌合格的进项率的历史走势均衡图
(2009年12月22日至2017年12月31日)
/
3. 过来五年基金每年净值增长速率及其与声像同步功能匹敌合格的进项率的匹敌
申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金
过来五年收入净价值增长速率与功能匹敌合格的进项率的均衡图
/
注:和约失效日当年的净值增长速率及其与声像同步功能匹敌合格的进项率按现实存续期计算,不替换为年刊自由自在年。
在过来的三年里基金的言归正传分派局面
单位:人民币元
年度
每股10股股息
现钞分派使整合的
再花费使整合的
年度言归正传分派
凡例

2017年




2016年
00
166,644,896.97
21,063,279.29
187,708,176.26

2015年




重新思索
00
166,644,896.97
21,063,279.29
187,708,176.26

§4 管人报道
基金符合人和基金符合人
4。基金符合人及其支撑基金的经验
华安基金支撑份限定的公司经中国1971证监会证监基金字[1998]20号文同意于1998年6月安排,是一家在中国1971基金支撑公司的高音的批,人民币留下印象本钱人民币,该公司总部设在陆家嘴的沙特财政与商业区。。靠在上面的合股国泰莒南花费支撑份限定的公司、上海国际受托基金机构份限定的公司、上海道具花费(结党)份限定的公司、上海晋江国际花费顾及份限定的公司与郭泰俊安举行开幕典礼。这家公司在现在称Beijing、上海、沈阳、成都、在广州等地由 … 结合支流。,在香港和上海有分店-华安(香港)资产人、华安到达资产支撑份限定的公司。能胜任2017年12月31日,公司旗下华安举行开幕典礼混合支撑、MSCI,华安,中国1971一、华安现钞富稍微的钱币、华安动摇进项创立互信相干、华安黄金易ETF、华安和上海市的深延、98个开口式基金,如华安全球花花公子进项创立互信相干。,支撑资产上胶料:人民币元。
2基金符合人(或基金符合人组)和基金符合人ASI.
姓名
认为
基金管人(助剂)的限期
可让证券找到任务年龄限制局限
阐明

供职日期
离任日期

蒋璆
本基金的基金符合人
2015-06-16

10年
硕士,10年经验。国泰莒南可让证券限定的责任公司探测员。、沃伯格兴业库存基金支撑份限定的公司探测员。2011年6月同意华安基金支撑份限定的公司,作为花费探测部的认为辨析员、基金符合人助剂。基金符合人2015年6月肩起基金;2015年6月至2016年9月肩起华安安信消耗内容查问混合型可让证券花费基金、华安动机混合型可让证券花费基金晋级基金符合人;从2015年11月起,同时,它是华安新乐混合本钱可让证券公司的基金符合人。。从2017年3月起,同时肩起华安睿安时限吐艳混合型可让证券花费基金的基金符合人。

注:会合的日期和动身日期都是汇合点的日间的。,在公报日的局面下。可让证券事情的领会与说起规则相适应。
支撑者经受住基金经受住局面的口供
报道期内,基金管人精确的经受住说起金科玉律和章则。、基金的法度用锉锉的招股阐明书和忍受物说起规则。,按照诚信要领、费尽心血的执行的支撑根底与基金A的应用,在把持风险的房屋下,追求基金阄富国人的最大进项,缺乏违背或未能执行基金和约的承兑。
报道期内义商业支撑者特别教
4。义去买东西方法及其把持财富
按照中国1971可让证券监视支撑任命《可让证券花费,公司已指派华安基金支撑份限定的公司义去买东西支撑财富。,将封闭式基金、开口式基金、倘若客户资产支撑结成与OT的探测与辨析、花费方针决策、去买东西器的拥有边都象征在义商业支撑中。。把持财富包罗:在探测环节,探测管理人员为各式各样的花费结成装修了探测书信。、在花费顾及航线中,用晨会空话、驿站发送、登录在探测报道支撑系统几何平均的方法来确保各类花费结成符合人可以义场景书信获取机遇。在花费环节,公司的花费结成支撑者以花费作风和花费为根底。,指派和精确的器去买东西方针决策药典,确保花费结成方针决策的客观现实和孤独性。。同时精确的器花费方针决策任命、花费总监、花费符合人的相信机制,如花费结成符合人,相信扣押内的花费结成符合人孤独方针决策,超越花费限制局限的处置或符合查问精确的的反省和APPR。在去买东西环节,公司执行限制义去买东西机制,确保拥稍微花费结成都场景义的去买东西器机遇。。(1) 去买东西所的两级市场管理所去买东西,按照价钱扣押权、工夫高音的流的、相称分派、普通均衡的把持规律,花费结成的义性在山姆达到预期的目的的同时。(2) 去买东西所高音的级市场管理所事情,花费结成符合人按照本人的吸入孤独申报事情。,集合去买东西部以花费结成的名申报。。假使该公司以公司的名申报和签字,价钱在现实签字以前。、相称分派。假使概略太小,就无法有理分派。,以公司的名,花费部在合规反省的监视小于。,义协商分派。(3) 管束间的市场管理所按照整理工夫高音的流的根底,先到先的把持根底。经过内面的公共Iwind群,颁布发表参加竞选查询查问和说服,使书信赤身露体。假使多个花费结成竞购一级市场管理所,每个花费结成符合人应以花费的名花费他的企图。,去买东西员投标企图,确保中标说服与BIDD一一对应。假使概略太小,就无法有理分派。,以公司的名,花费机关插脚花费接管,义协商分派。去买东西监控、辨析评价环节,公司风险支撑部对公司旗下的各花费结成花费境内可让股票市场管理所上市去买东西的花费典型、非赤身露体发行的公平的投标、以公司名够报酬公司创立互信相干、看分歧花费结成同日和方法去买东西日的反向去买东西而且可能性致使不义去买东西和使同意保送的很去买东西行动终止监控,按照市场管理所认可的第三方书信:创立互信相干的创立互信相干估值,时限反省每笔去买东西价钱的义性,同样去买东西在看分歧可让证券结成中间的机遇和去买东西传播。
4使生效。义去买东西方法
报道期内,公司义去买东西方法的片面使生效。。
本基金管人经过统计学视察的财富对支撑的看分歧花费结成,在看分歧的工夫窗口(白日)、3天在位的、在5天内,对去买东西价钱的多样化终止了特别的辨析。,违背义去买东西根底的未得到知识很。
4。很去买东西行动特别报告
按照中国1971可让证券监视支撑任命《可让证券花费,公司合规监视审计机关将花费T、商业部议论安排公共基金。、的公平特殊用途报告、创立互信相干、回购、OT等花费典型的反向去买东西把持药典,它曾经在花费系统中创立起来了。,使整合系统把持。其间,基金也得到了增强。、会计管理人员室与物业不动产反向去买东西的监控;风险支撑机关研制了俱的去买东西辨析系统,互插去买东西配额的持续监测仪,并对协力去买东西终止了作主旨发言辨析。。
报道期内,本着花费结成流动的支撑或花费战略整洁的的查问,除样品基金在外面的拥有花费结成插脚的去买东西所赤身露体竞相出高价去买东西中,同日反向去买东西成交减去的单边去买东西量超越该可让证券当天卷的5%的次数为1次,无很去买东西。
符合人对花费战略与执行的解说
4年度基金花费战略与运作辨析报道P
2017年A股市场管理所怪人上半年经验“过山车”行情,过后在往年后半时,在姓蓝的率直的下,上海综合的样品高涨,深圳特起。增长的首要配额普通是差的。,作风上的多样化很大。:(1)17年来,大蓝筹的体现持续表现。,上海和深圳300样品年刊高涨、中小样品高涨、手表的宝石轴承是成熟期,的公平价钱执行与市场管理所收入的正互插;(2)中信广场29一级道具样品的15、14降落,中位数增长,涨幅居前的消耗水龙头认为(餐饮年刊高涨55%、家用电器高涨45%)与超群的排尾的纺织常用于英式英语(年刊下跌23%)、传媒(下跌22%)的差距高达70多个百分点。报道期内,本着中国1971经济的的L型欢呼和大类资产配给的丑陋的,该基金一向记住较高的策士到何种地步。,累计单位净值同比增长10%,小幅跑赢功能匹敌合格的个百分点。归罪视域,超额奉献首要来源于的公平的选择,认为配给使发生不佳,姓蓝筹的分派相称,格外消耗到何种地步,完全的市场管理所机遇和作风判别仍需改良。。
4年度基金业绩。报道期
能胜任2017年12月31 日,收入净价值为95元,报道期净股增长速率为10%。,声像同步功能匹敌合格的增长速率为。
符合人人宏观经济的、可让股票市场管理所与道具走势骋目
宏观经济的骋目:追忆17年,地球首要经济的质地正走出衰退的泥沼。、共振复原的达到预期的目的,中国1971也取慢着明显的达到,而且深化构图,质地经济的增长,公司流行的实体减轻。骋目18年,“十九岁大”明确的经济的的开展已进入新戒除毒品,基本特点执意经济的的已由快车道增长阶段转向高群众的开展阶段,18年是片面建造小康社会的结尾说服、使生效第十三个五年平面图的键年纪,显著的任务稳步开展的总体基调,坚持不懈以供给链构图变革为主线,片面助长动摇增长、促变革、调构图、泽民生、风险防护任务。从保险单的角度,笔者判别18年的宏观经济的保险单仍将继续“有生气的的财政保险单+稳定的中性的钱币保险单”的结成,到达3年的保险单指派将为的是确保三大蝙蝠。、精准扶贫、着色剂防治是这一果心目的。
股市走势骋目:18年样品有成希望的人记住窄幅动摇,前低顶垂线的概率较大。经济的平,动摇言归正传,无风险货币利率也在高位震动。,市场管理所运作的标的目的将更多地忍受物风险的动摇性。。不过18年的掌握财政接管将无才能的使通畅,已经,跟随接管药典的进入,市场管理所有成希望的人逐渐回复。,整数风险溢价评论将从在高点轻轻地滴。,呼应样品振荡逆流地的概率I。本着姓蓝筹的性能价格比优势曾经很大,评论18年市场管理所作风会对立均衡少量的。上半年“大强小弱”的格式可能性继续,1一节不迁移小溪烦满市场管理所的可能性性,内幕的,绝顶结尾增长具有某个戒除毒品特征的有成希望的人相当H。;跟随新动能在经济的增长中间的呈现、年中亲善减值严峻的考验期完毕,评论往年后半时生长股有走势。
处置或符合思绪:本着完毕局面预估市场管理所,笔者平面图在18年内把持基金的中立位。,有生气的掌握构图性花费机遇。详细处置或符合经过自下而上选择被低估的高增长V,完全的评价整洁的与动机预备工作的一致,努力达到预期的目的超额进项。说起粗制滥造上进粗制滥造的对立从好的方面着想、环保等。
基金符合人对T音延基金估值顺序的阐明
基金管人适合会计管理人员准则、中国1971可让证券监视支撑任命的说起规则和日,基金持稍微花费典型的估值。本基金托管人执行打勾工作。。
基金符合人有一估值任命。,主修事件悲哀挤入可让证券一级价钱,评价主修事件对花费典型收入的挤入。、对基金估值挤入到何种地步的评价、估定的价格或价值财富的决定、决定可让证券的公允收入;同时将采取的估值财富而且采取该财富对互插可让证券的估值与基金的托管库存终止沟通。评判员任命身体部位是花费总监。、探测总监、经常地进项部符合人、花费部符合人、基金运营部总符合人、风险支撑部符合人的结合,可让证券年份、基金任务经验,熟习互插金科玉律,具有认为探测、风险支撑、法度合规或基金估值运作等边的专业胜任才能。基金符合人可以插脚估值根底的议论,已经,它否决票插脚收入评价的终极方针决策。。
报道期内,五方协同的经过不在主修使同意冲突。。
本基金管人已与正中的政府专款留下印象结算限定的责任公司及中证样品份限定的公司签字内容查问协定,装修库存同性随时可收回的赞颂市场管理所的创立互信相干典型的估值记录。
论基金符合人在报道音延的言归正传分派
本报道缺乏终止给予分派。。
符合人对基金富国人音量的正告
本基金报道期内不在基金富国人数小于200人或基金资产净值小于5000万元的法。
§5 承销品人报道
基金托管人经受住接管规则的口供
报道期内,本基金托管人在对申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金的托管航线中,精确的经受住可让证券花费基金的说起规则,缺乏伤害基金阄富国人使同意的行动。,使整合经受住基金托管人的工作。。
承销品人该当经受住本条例,预防性维修受托基金机构基金的花费。、净值计算、言归正传分派的叙述
报道期内,申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金的管人——华安基金支撑份限定的公司在申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金的花费运作、基金净资产的计算、基金阄申购执行价钱的计算、基金费及忍受物事项,缺乏伤害基金阄富国人使同意的行动。,拥有要紧边的处置或符合都是精确的按照W终止的。。报道期内,申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金未终止言归正传分派。
承销品人在往年报道中间的财务书信真理、正确使整合的评论
本托管人依法对华安基金支撑份限定的公司编制和泄露的申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金2017积年累月度报道中财务配额、净值体现、言归正传分派局面、财务会计管理人员报道、花费结成报道终止了中止,完毕情节为真、正确与使整合性。
§6 审计报道
本报道期的基金财务会计管理人员报道经普华永道经过会计管理人员师事务所(特别普通包起来)审计,留下印象会计管理人员师 单峰 魏佳亮签名发行物了普华永道经过审字(2018)第20786号基准无保存看的审计报道。花费者可以经过复核机构检查审计报道全文。。
7年度决算表
财务状况表
会计管理人员主震相:申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金
报道流产日期:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
晚期的
2017年12月31日
不久以前残冬腊月
2016年12月31日

资产:

库存存款
29,522,630.39
25,451,553.63

结算超额预备金
600,235.51
1,060,095.70

存出保障金
123,050.95
181,325

去买东西性掌握财政融资
228,896,369.56
228,423,887

内幕的:的公平花费
205,250,661.36
196,527,467

基金花费

创立互信相干花费
23,645,708.20
31,896,420.00

资产可让证券花费

贵金属花费

衍生掌握财政融资

买进返售掌握财政融资

应收票据荣誉清算
809,118.21

应收票据利钱
73,881
65,541.96

应收票据股息

应收票据申购款
354,426.86
182,716.48

递延所得税资产

忍受物资产

资产一共
260,379,713.69
255,365,116.19

拉账和拥有者合法权利
晚期的
2017年12月31日
不久以前残冬腊月
2016年12月31日

拉账:

短期专款

去买东西性掌握财政拉账

衍生掌握财政拉账

分支回购掌握财政融资款

清算中间的可让证券结算

4,632,

周旋执行款
1,667,932.07
651,259

周旋符合人工资
351,150
415,698

托管费
58,526.48
69,282.55

周旋售内容查问

周旋去买东西费
318,414
691,314

应交税务费

周旋利钱

周旋言归正传

递延所得税拉账

忍受物拉账
360,139.70
357,979

拉账重新思索
2,756,176.29
6,817,753.41

拥有者合法权利:

托收基金
161,525,
176,407,

未分派言归正传
96,098,386
72,139,514.06

拥有者合法权利重新思索
257,623,530
248,547,362.78

拉账使整合的与拥有者合法权利
260,379,713.69
255,365,116.19

注:报道流产日期2017年12月31日,收入净价值95元,基金阄161,525,份。
言归正传表
会计管理人员主震相:申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金
本报道期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
平面图
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

一、给予
34,073,094
-13,782,885

1。利钱给予
313,652.71
403,789.86

内幕的:存款利钱给予
202,953.54
322,107.39

创立互信相干利钱给予
110,697
81,682.47

资产可让证券化的利钱进项

回购掌握财政融资进项

忍受物利钱给予

2。花费收益率(亏空为—–)
34,286,109.83
6,964,385

内幕的:的公平花费进项
34,422,323.48
9,367,118.43

基金花费进项

创立互信相干花费进项
-828,863
-2,954,930.26

资产可让证券花费进项

贵金属花费进项

衍生进项

股息进项
692,651.68
552,200.78

三。公允收入杂耍给予(亏空)列在-号中
-809,031.94
-21,732,883

4。划拨款项进项(亏空由-列出)

5。忍受物给予(亏空由-列出)
282,362.64
581,827

减:二、费
7,417,866.33
10,320,816.91

1。符合人工资
3,604,888.46
4,024,302.94

2。托管费
600,818
670,712

三。售内容查问费

4。去买东西本钱
2,819,369
5,232,017.75

5。利钱给予

内幕的:招股书回购掌握财政融资给予

6。忍受物费
392,798.00
393,779.00

三、言归正传使整合的(亏空使整合的由-列出)
26,655,226.91
-24,103,698.06

减:所得税务费

四、净言归正传(净亏空)死记硬背-
26,655,226.91
-24,103,698.06

7.3 拥有者合法权利(净基金)更动表
会计管理人员主震相:申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金
本报道期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
平面图
现期
2017年1月1日至2017年12月31日

托收基金
未分派言归正传
拥有者合法权利重新思索

一、拥有者合法权利(净基金)
176,407,
72,139,514.06
248,547,362.78

二、基金净策士发挥净总值杂耍(现期言归正传)

26,655,226.91
26,655,226.91

三、基金阄净值发生的净收入净价值杂耍(净值ReDu)
-14,882,698
-2,696,353.71
-17,579,059

内幕的:1。基金够报酬
153,485,269
88,440,554
241,925,823

2。基金执行
-168,367,
-91,136,910.85
-259,504,872

四、现期向基金阄富国人分派言归正传发生的收入净价值杂耍(净值缩减以“-”号填列)


五、终极拥有者合法权利(净基金)
161,525,
96,098,386
257,623,530

平面图
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

托收基金
未分派言归正传
拥有者合法权利重新思索

一、拥有者合法权利(净基金)
150,662,827.78
143,889,771
294,552,599.89

二、基金净策士发挥净总值杂耍(现期言归正传)

-24,103,698.06
-24,103,698.06

三、基金阄净值发生的净收入净价值杂耍(净值ReDu)
25,745,020.94
140,061,616.27
165,806,631

内幕的:1。基金够报酬
371,736,668
295,347,119.33
667,083,786.61

2。基金执行
-345,991,646.34
-155,285,503.06
-501,277,149.40

四、现期向基金阄富国人分派言归正传发生的收入净价值杂耍(净值缩减以“-”号填列)

-187,708,176.26
-187,708,176.26

五、终极拥有者合法权利(净基金)
176,407,
72,139,514.06
248,547,362.78

口供脚注是决算表的一一份遗产。。
这份报道的编页码(号码)来自某处,决算表由列举如下符合人签字:
基金符合人符合人:朱学华,符合会计管理人员任务的符合人:赵敏,会计管理人员机构符合人:陈林
口供脚注
7。基金基本局面
申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金(以下缩写词“本基金”)经中国1971可让证券监视支撑任命(以下缩写词“中国1971证监会”)证监答应[2009]第1115号《说起审批申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金募集的批》审批,由华安基金支撑份限定的公司按照《中华人民共和国可让证券花费基金法》和《申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金基金和约》符合赤身露体募集。本基金为盟约吐艳型基金,存续条款不定,高音的安排捐献除承担基金利钱RAI,885,044,元,业经普华永道经过会计管理人员师事务所份限定的公司普华永道经过验字(2009)第274号验资报道供给批准。证监会备案,《申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金基金和约》于2009年12月22日正式失效,基金和约失效日期的基金阄使整合的为2,885,212,基金阄,承担基金利钱为167,基金阄。基金管人是华安基金支撑公司。,基金托管人是中国1971工商库存份份限定的公司。

按照《中华人民共和国可让证券花费基金法》和《申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金基金和约》的说起规则,本基金的花费扣押为具有良好流动的的掌握财政器,包罗依法在中国1971上市发行的公平、创立互信相干、钱币市场管理所器、正当理由、资产忍受可让证券、金科玉律等忍受物掌握财政器。该基金的的公平资产占基金资产的30%—80%。;创立互信相干等经常地进项类资产的花费相称占基金资产的0-65%;正当理由的花费相称占基金资产净值的0-3%;年纪内仔细思索过的或仔细思索过的的政府专款花费相称。本基金的功能匹敌合格的为:60% X上海和深圳300 样品进项率+40%×中国1971创立互信相干总样品进项率。

本决算表由本基金的基金管人华安基金支撑份限定的公司于2018年3月22日同意报出。
7。会计管理人员报表编制的按照
本基金的决算表按照国库于2006年2月15日及继音延发表的《计划会计管理人员准则-基本准则》、详细会计管理人员准则及说起规则(以下缩写词)、可让证券花费书信泄露第3版<年度报道和半年度报道>》、中国1971可让证券花费基金业协会(以下缩写词“中国1971基金业协会”)发表的《可让证券花费地基计核算事情有指导意义的事物》、《申博官网松紧带配给混合型可让证券花费基金基金和约》和在财务口供脚注7.所列示的中国1971证监会、由中国1971基金协会和出场互插规则。

本决算表本着持续策士。。
7。经受住计划会计管理人员准则及忍受物互插规则
本基金2017年度决算表适合计划会计管理人员准则的盘问,真实、使整合地揭晓了本基金2017年12月31日的财务状况而且2017年度的策士效果和收入净价值杂耍局面等说起书信。
7。报道音延采取的会计管理人员保险单、会计管理人员评论与最新年度报道分歧。
报道期采取的会计管理人员保险单、会计管理人员评论与最新年度报道分歧。。
7。会计管理人员保险单与会计管理人员评论更动及不知不觉地过去的解说
7、1会计管理人员保险单更动的解说
现行会计管理人员报表在会计管理人员保险单边缺乏杂耍。。
7、2会计管理人员评论更动的会计管理人员处置
本基金报道期内缺乏会计管理人员评论更动。。
7·3误审将一军的解说
对不查问用t解说的会计管理人员失常的的修正。
7。税
据国库、地区税务总局(地区税务总局)、国库、地区税务总局说起可让证券税收收入保险单的使活跃的人、财税[2008]1号《说起计划所得税几多优惠保险单的使活跃的人》、财税[2012]85号《说起使生效股票上市的公司股息奖金区分化人身攻击的所得税保险单说起成绩的使活跃的人》、财税[2015]101号《说起股票上市的公司股息奖金区分化人身攻击的所得税保险单说起成绩的使活跃的人》、财税[2016]36号《说起片面推开周转税改征增值收入税试验单位的使活跃的人》、财税[2016]46号《说起而且明确的片面推开营改增试验单位掌握财政业说起保险单的使活跃的人》、财税[2016]70号《说起掌握财政机构同性往还等增值收入税保险单的供给物使活跃的人》及忍受物互插财税法规和业务处置或符合,首要税目列举如下:

(1) 2016年5月1日以前,开立基金从事金融活动做错周转税征收的扣押。,不周转税。可让证券花费基金管人应用基金去买东西的公平。、创立互信相干的所得税免征周转税。。2016年5月1日继,掌握财政业由交纳周转税转为增值收入税。可让证券花费基金管人应用基金去买东西的公平。、创立互信相干让给予免征增值收入税,对政府专款、地方政府官员创立互信相干和管束间的去买东西利钱给予是。

(2) 基金从可让股票市场管理所得到的给予,包罗去买东西的公平、创立互信相干的类别进项,的公平的股息、奖金给予,创立互信相干利钱给予和忍受物给予,不征收计划所得税。

(3) 基金得到的公司创立互信相干利钱给予,应由发行创立互信相干的计划在向基金报酬利钱戒除毒品扣代缴20%的人身攻击的所得税。股票上市的公司收到的股息所得,的公平的条款在1个月里边(包罗1个月)。,股息给予使整合象征在应税所得中。;拥有权条款超越1个月至1年(含1年)。,缩减应纳税的所得额50%;富国超越1年的条款,短暂的免征人身攻击的所得税。基金富国股票上市的公司份限定的,颁布发表参加竞选禁令后得到的股息、奖金给予,扣紧述规则计算税收收入,保存工夫的工夫是从禁令的那天起计算的。;禁令前得到的股息、奖金给予持续缩减应纳税的所得额50%。上述的所得一致敷用20%的税计征人身攻击的所得税。

(4) 基金以的公平货币利率招股书的公平并报酬印。,在的公平去买东西中够报酬无印的的公平。
7。相干相干
协会党名
与基金的相干

华安基金支撑份限定的公司(华安基金公司)
基金管人、留下印象留下印象机构、基金售机构

中国1971工商库存份份限定的公司(工商库存)
基金托管人、基金售机构

上海国际受托基金机构份限定的公司
基金符合人的合股

国泰莒南举行开幕典礼花费份限定的公司
基金符合人的合股

上海道具花费(结党)份限定的公司
基金符合人的合股

上海晋江国际花费顾及份限定的公司
基金符合人的合股

国泰莒南花费支撑份份限定的公司
基金符合人的合股

华安资产支撑(香港)份限定的公司
基金支撑公司的全资分店

华安到达资产支撑(上海)份限定的公司
基金支撑公司的全资分店

注:1。相干去买东西在正交的策士扣押内完毕。。
2。华安地基第四十的一次汇合点以为与经过,并经中国1971可让证券监视支撑任命证监答应【2017】1809号文审批,华安基金支撑份限定的公司的原合股上海用电的(结党)本部已更动为国泰莒南举行开幕典礼花费份限定的公司。华安基金支撑份限定的公司已于2017年10月17日就上述的合股更动事项终止公报。
7.本报道期及不久以前声像同步的相干方去买东西
经过相干方去买东西单元终止7…1的去买东西
无。
7、2的互插管理人职员资
7…基金支撑费
单位:人民币元
平面图
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

现期基金周旋的支撑费
3,604,888.46
4,024,302.94

内幕的:报酬售代劳的客户预防性维修费
710,77
749,935.69

注:报酬基金管人华安基金公司的管人工资按前一日基金资产净值0%的年速度计提,从整天到一月,每月一次的报酬。其计算语句为:
日管人工资=前一日基金资产净值 X 0% / 年纪中间的天数。
7..基金托管费
单位:人民币元
平面图
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

现期基金报酬的托管费
600,818
670,712

注:中国1971工商库存报酬基金托管费按,从整天到一月,每月一次的报酬。其计算语句为:
日托费=前整天的净基金资产 X / 年纪中间的天数。
7..3与相干方终止管束间的同性市场管理所的创立互信相干(含回购)去买东西
无。
7、4各相干方花费基金局面
7..报道期内基金管人运用固有资产花费本基金的局面
阄单位:份
平面图
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

年首的基金阄

16,608,300

音延够报酬/够报酬阄使整合的

分时分享

减:使整合执行/招股书份

16,608,300

晚期的持稍微基金阄

晚期的持稍微基金阄分享基金的总阄

注:基金管人华安基金公司申购、执行本基金的去买东西付托申万宏源结党份份限定的公司交易,申购敷用速度为1,000元/笔,执行敷用速度为。
7..报道晚期的除基金管人那一边的忍受物相干方花费本基金的局面
无。
7..5由相干方管的库存存款其他管理人员及现期发生的利钱给予
单位:人民币元
协会党名
现期
2017年1月1日至2017年12月31日
不久以前声像同步
2016年1月1日至2016年12月31日

晚期的其他管理人员
现阶段利钱给予
晚期的其他管理人员
现阶段利钱给予

中国1971工商库存
29,522,630.39
186,397.62
25,451,553.63
293,685

注:该基金的库存存款由工商库存基金管人管。,库存同性拆息货币利率。
7..6本基金在承销品期内插脚相干方承销品可让证券的局面
无。
7、7忍受物互插去买东西的阐明
无。
9(2017年12月31日底)基金持稍微限制局限性可让证券。
在新承担/I期完毕时持稍微限制局限性可让证券
概略单位:人民币元
9。强迫度局限可让证券类别:的公平

可让证券
法典
可让证券
名字

承担日
可流
通日
传送主震相
限典型
承担
价钱
晚期的估
值单价的
音量(单位:股)
晚期的
本钱使整合的
晚期的
估值使整合的
凡例

300664
鹏鹞环保
2017-12-28
2018-01-05
未上市新股票
8
8
3,640.00
32,320
32,320

603161
科华桩
2017-12-28
2018-01-05
未上市新股票
16.75
16.75
1,239.00
20,755
20,755

002923
Yun Du份
2017-12-28
2018-01-05
未上市新股票
17.01
17.01
954.00
16,227.54
16,227.54

603080
新疆手电筒
2017-12-25
2018-01-03
未上市新股票
13.60
13.60
1,187.00
16,140
16,140

..2强迫可让证券类别:创立互信相干

可让证券
法典
可让证券
名字

承担日
可流
通日
传送主震相
限典型
承担
价钱
晚期的估
值单价的
音量(单位:股)
晚期的
本钱使整合的
晚期的
估值使整合的
凡例

123006
东边钱币兑换
2017-12-20
2018-01-29
新债未上市
100.00
100.00
1,084.00
108,400.00
108,400.00

.9.2晚期的持稍微短暂的停牌等传送主震相限的公平
概略单位:人民币元
的公平
法典
的公平
名字
停牌
日期
停牌
商讨
晚期的估值单价的
重新开始
日期
重新开始开
盘单价的
音量
(单位:股)
晚期的
本钱使整合的
晚期的
估值使整合的
凡例

000688
新矿业建造
2017-09-06
主修事项
10.13


666,655.00
7,267,317.80
6,753,215

600328
兰台产业
2017-07-18
主修事项未公报
12
2018-01-09
13.79
400,
5,368,348.00
5,248,

300730
生利书信
2017-12-25
主修事项
45
2018-01-02
45.71
821.00
6,863.56
34,112.55

002919
名臣的康健
2017-12-28
主修事项
36
2018-01-02
38.79
821.00
10,36
28,948.46

注:本基金能胜任2017年12月31日止富国完毕因颁布的主修事项可能性发生主修挤入而被短暂的停牌的的公平,这些的公平在颁布发表的主修挤入后将被移动。,去买东西所同意的再答应。
创立互信相干回购中间的9.3种创立互信相干作为拿作保证
9。管束间的市场管理所创立互信相干在回购
无。
9。外汇市场管理所创立互信相干回购
无。
7有助于懂和辨析在AC中查问阐明的忍受物事项。
(1) 公允收入

(a) 掌握财政器公允收入的计量财富
公允收入计量说服的到何种地步,对公允收入计量要紧的入伙收入最少的到何种地步:

高音的阶段:对活跃的人市场管理所中俱资产或拉账的还没有整洁的的企图。。
第二份食物阶段:直地或间接的观察到的输出值,以及FIR。。
第三阶段:互插资产或拉账的不成观察所得的输出值。

(b) 以公允收入计量的延续掌握财政器
(i) 各级掌握财政器的公允收入
2017年12月31日,本基金持稍微以公允收入计量且其杂耍数量现期利害的掌握财政融资中属于高音的阶段的其他管理人员为216,638,元,第二份食物阶段的均衡是12,258,125元,缺乏第三产程均衡(2016年12月31日):高音的级220,775,元,第二份食物级7,648,元,无第三产程)。

(ii) 公允收入到何种地步的主修杂耍
可让证券去买东西所上市的的公平和创立互信相干,假使有主修事件终止、去买东西不活跃的人(包罗在去买东西时不活跃的人的去买东西)、或许属于非赤身露体发行。,在去买东西回复以前,该基金无才能的平息去买东西。、互插的公平和创立互信相干的公允收入应包罗在高音的L。;本着不成观察所得的输出值对公允收入的挤入,决定互插的公平和创立互信相干的公允收入条件必须做的事SECON。

(iii) 第三阶段公允收入其他管理人员和现期杂耍概略
无。

(c) 非以公允收入计量的延续掌握财政器
2017年12月31日,本基金不富国公允收入计量的非延续性掌握财政融资。:同)。

(d) 不以公允收入计量的掌握财政器
未按公允收入计量的掌握财政融资和拉账包罗:,贴壁纸收入与公允收入的特色很小。。

(2) 增值收入税
据国库、地区税务总局于2016年12月21日发表的财税[2016]140号《说起明确的掌握财政 物业不动产研制 说起供给物教育学增值收入税保险单使活跃的人的规则,资管产额运营航线中发作的增值收入税应税行动,增值收入税纳税的人的产额支撑。

据国库、地区税务总局于2017年6月30日发表的财税[2017]56号《说起资管产额增值收入税说起成绩的使活跃的人》的规则,增值收入税纳税的行动书信支撑产额符合人D,复杂税收收入法的暂时敷用,按3%的税交纳增值收入税。书信支撑产额运营前增值收入税纳税的行动探测,未交纳增值收入税的,不再报酬;增值收入税已付,纳税已从应收票据增值收入税中起飞。。

同时,国库、地区税务总局于2017年12月25日发表的财税[2017]90号《说起租入经常地资产终止税额结论等增值收入税保险单的使活跃的人》对资管产额管人自2018年1月1日起运营资管产额装修的赞颂内容查问、少量的掌握财政产额让事情的售量曾经滴。。

上述的税收收入保险单对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的策士效果无挤入。

(3) 除公允收入和增值收入税外,能胜任财务状况表日本基金无查问阐明的忍受物要紧事项。
§8花费结成报道
晚期的基金资产结成局面
概略单位:人民币元
序号
平面图
概略
基金总资产相称

1
合法权利花费
205,250,661.36
73

内幕的:的公平
205,250,661.36
73

2
经常地进项花费
23,645,708.20
9.08

内幕的:创立互信相干
23,645,708.20
9.08

资产忍受可让证券

3
贵金属花费

4
掌握财政衍生品花费

5
买进返售掌握财政融资

内幕的:回购回购掌握财政融资

6
库存存款结算
30,122,865.90
17

7
忍受物各项资产
1,360,478.23
0.52

8
重新思索
260,379,713.69
100.00

8.2报道晚期的按认为分类学的的公平花费结成
8。认为分类学下的海内的公平花费结成
法典
认为类别
公允收入(元)
收入净价值相称

A
农、林、牧、渔业

B
采矿业
6,753,215
2.62

C
粗制滥造
187,270,909.32
72.69

D
电力、发烧、毒气和水媒产和供给业
16,140
0.01

E
建筑业
8,536,
1

F
发行和零售业

G
交通运输、仓库与邮政内容查问
17,957.94
0.01

H
逗留餐饮业

I
书信转学、软件和书信技术内容查问
2,624,112.55
1.02

J
掌握财政业

K
物业不动道具

L
地租和商业内容查问

M
科研与技术内容查问业

N
水工、产生轻松氛围的与公共设施支撑
32,320
0.01

O
不迁徙的内容查问、没趣的人及忍受物内容查问

P
教育学

Q
卫生和社会任务

R
耕作的、体育文娱道具

S
综合的

重新思索
205,250,661.36
79.67

8.3晚期的按公允收入占基金资产净值相称上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片的公平花费明细
概略单位:人民币元
序号
的公平法典
的公平名字
音量(库存)
公允收入
收入净价值相称

1
000717
韶关钢铁嵩山
1,500,000
13,290,
6

2
600782
新钢份
2,000,000
13,160,
1

3
600114
东好的公平
800,000
12,664,
4.92

4
600581
八一钢
900,000
12,294,
7

5
000932
圣瓦林
1,500,000
12,165,
2

6
601636
横幅库存结党
1,800,000
11,232,
6

7
600808
马钢份
2,200,000
9,086,
3.53

8
600477
杭州肖钢构图
800,000
8,536,
1

9
300121
阳谷华泰
600,000
8,046,
2

10
600172
河旋风
900,000
7,893,
3.06

报道期的公平花费结成的8.4大杂耍
8。的公平够报酬使整合的超越初始收入净价值
概略单位:人民币元
序号
的公平法典
的公平名字
现期累计收买概略
年首资产净值比率

1
600477
杭州肖钢构图
19,897,463
8.01

2
002460
甘峰的锂产业
18,916,850.21
7.61

3
600782
新钢份
17,918,479.00
1

4
002468
申通快递
16,664,381.07
6.70

5
600507
方达特钢
13,180,152.00
0

6
600581
八一钢
12,900,209.48
9

7
600114
东好的公平
12,564,271.96
5.06

8
002497
优美结党
12,531,556.03
5.04

9
000717
韶关钢铁嵩山
12,094,348.76
7

10
002636
金安新近纪
11,873,308
8

11
002466
天奇锂业
11,839,913.40
6

12
600231
凌钢份
11,804,561
5

13
000630
铜陵花哨的
11,704,064.00
1

14
601636
横幅库存结党
11,154,641
9

15
002590
万安科学技术
10,620,053.00
7

16
002850
科达利
10,308,900.20
5

17
300566
科学技术愤慨
10,036,186.00
4.04

18
000709
河钢份
10,035,574.00
4.04

19
000932
圣瓦林
9,871,572.00
3.97

20
002310
东边园林
9,770,15
3.93

21
600808
马钢份
9,311,584.00
3.75

22
600122
大画派高中
9,140,063.00
3.68

23
300568
星源材质
9,132,284
3.67

24
300121
阳谷华泰
8,981,487.00
3.61

25
002217
泰国通力共同工作
8,798,771.29
3.54

26
002068
黑猫份
8,781,151.00
3.53

27
600082
六边形的体的开展
8,691,319.20
3.50

28
002696
百洋份
8,661,091.70
3.48

29
600172
河旋风
8,350,187.60
6

30
002074
高欣
8,187,881.88
9

31
000921
海信科龙
8,123,269.00
7

32
600282
南岗的公平
8,090,304.00
6

33
600183
生益科学技术
8,074,630.10
5

34
000920
北方汇通
8,038,472
3

35
002126
银轮的公平
7,874,499.30
7

36
300197
大丈夫生态
7,856,223.50
6

37
601988
中国1971库存
7,785,728.00
3

38
600596
新安的公平
7,654,080.49
3.08

39
601111
中国1971国航
7,534,678.00
3.03

40
300252
基姆辛诺
7,411,280.06
2.98

41
000688
新矿业建造
7,267,317.80
2.92

42
603239
浙江西安通
7,095,586.00
2.85

43
600438
通渭的公平
7,092,767.84
2.85

44
002340
格林美
7,050,495.00
2.84

45
603197
宝石鲈学技术
6,927,949.26
2.79

46
600307
红葡萄酒的红星
6,919,119.55
2.78

47
600745
发觉泰国科学技术
6,891,743.65
2.77

48
002686
亿利达
6,810,611.00
2.74

49
002026
山东威达
6,756,050.00
2.72

50
002458
益生菌库存
6,683,121.65
2.69

51
600821
津劝业
6,675,830
2.69

52
000898
鞍钢份
6,562,173.00
2.64

53
600884
杉杉份
6,260,206.26
2.52

54
000652
泰达份
6,124,165.06
2.46

55
600598
北大荒
6,050,936.28
2.43

56
300078
商讨与生利麦克匪特斯氏疗法效益
5,930,859.00
9

57
300411
金盾份
5,525,662.00
2

58
002019
1亿帆药
5,498,697.63
1

59
002479
富春的产生轻松氛围的保护
5,456,877
0

60
300355
草地个体生态学
5,369,280.95
6

61
600328
兰台产业
5,368,348.00
6

62
300188
美亚柏科
5,321,378
4

63
603599
广信份
5,314,764.93
4

64
600456
宝钛份
5,197,230.48
2.09

65
000807
云铝份
5,129,885.71
2.06

66
600332
白云山
5,105,880.05
2.05

67
300061
制巧克力机份
5,030,378.00
2.02

68
002775
文艺园
5,018,881.38
2.02

69
000725
在现在称Beijing东部
5,016,
2.02

注:按去买东西额填写够报酬概略,不思索互插去买东西费。
8.累计分支概略踏过期初基金资产净值2%或前20名的的公平明细
概略单位:人民币元
序号
的公平法典
的公平名字
现期售使整合的
年首资产净值比率

1
002409
贾可科学技术
34,973,531.00
14.07

2
600477
杭州肖钢构图
24,129,101
9.71

3
002460
甘峰的锂产业
21,909,974
2

4
600093
易见份
20,807,835.50
8.37

5
300365
衡华科学技术
19,711,169.31
7.93

6
300411
金盾份
18,153,065
7.30

7
002497
优美结党
17,166,353.00
6.91

8
002468
申通快递
16,862,925.83
6.78

9
002466
天奇锂业
16,462,859.76
6.62

10
000630
铜陵花哨的
14,475,125.00
5.82

11
600507
方达特钢
12,462,849.00
5.01

12
002636
金安新近纪
12,379,362.00
4.98

13
300566
科学技术愤慨
11,986,076
2

14
002310
东边园林
10,546,851.91
4

15
600362
江西铜业
10,500,590.52
2

16
002590
万安科学技术
10,471,559.39
1

17
300073
当关涉科学技术时
10,222,442.05
1

18
600083
荣誉存量
9,991,467.30
4.02

19
600782
新钢份
9,843,213.00
3.96

20
000709
河钢份
9,546,889.00
3.84

21
600596
新安的公平
9,386,651.94
3.78

22
600122
大画派高中
9,342,254.00
3.76

23
600183
生益科学技术
8,856,863.00
3.56

24
300568
星源材质
8,806,546
3.54

25
600438
通渭的公平
8,660,798.00
3.48

26
002068
黑猫份
8,647,830.28
3.48

27
002074
高欣
8,494,266.00
3.42

28
300197
大丈夫生态
8,491,480.49
3.42

29
300224
正海磁性材料
8,206,909
0

30
601988
中国1971库存
7,920,
9

31
002196
成直角的助推器
7,910,208.65
8

32
600082
六边形的体的开展
7,908,785.00
8

33
000921
海信科龙
7,638,385.00
3.07

34
300069
金利华电
7,408,596.86
2.98

35
000949
新乡化纤
7,384,983.40
2.97

36
601111
中国1971国航
7,350,586.98
2.96

37
002850
科达利
7,168,296.64
2.88

38
600884
杉杉份
7,159,329.65
2.88

39
600826
兰生份
7,011,181.40
2.82

40
000725
在现在称Beijing东部
6,849,966.40
2.76

41
002458
益生菌库存
6,703,563.00
2.70

42
002696
百洋份
6,643,491.05
2.67

43
300014
傍晚
6,464,680
2.60

44
002340
格林美
6,429,621.30
2.59

45
000898
鞍钢份
6,358,303.00
2.56

46
600307
红葡萄酒的红星
6,319,725.00
2.54

47
600114
东好的公平
6,197,328
2.49

48
002686
亿利达
6,191,234.00
2.49

49
300252
基姆辛诺
6,111,445.02
2.46

50
300078
商讨与生利麦克匪特斯氏疗法效益
6,098,776
2.45

51
300188
美亚柏科
6,051,414
2.43

52
600821
津劝业
5,990,121.00
2.41

53
000652
泰达份
5,865,568
6

54
600598
北大荒
5,849,623.00
5

55
002479
富春的产生轻松氛围的保护
5,703,516.00
9

56
300355
草地个体生态学
5,669,467.98
8

57
000920
北方汇通
5,602,939.00
5

58
000807
云铝份
5,371,305.59
6

59
002681
奋达科学技术
5,339,343.00
5

60
300061
制巧克力机份
5,325,916.90
4

61
300432
富含上层集团
5,287,504.00
3

62
002217
泰国通力共同工作
5,273,122
2

63
600332
白云山
5,183,486.00
2.09

64
002108
休闲健身中心珠状物
5,175,809.50
2.08

65
601222
丛林精神
5,153,750
2.07

66
002234
人与份
5,020,600.93
2.02

67
002019
1亿帆药
4,985,417.50
2.01

68
600340
中国1971福气
4,973,079.00
2.00

注:按去买东西量填写售概略(TRAN),不思索互插去买东西费。
8。买进的公平的总本钱和分支的的公平使整合的。
单位:人民币元
够报酬的公平的总本钱
919,011,

的公平的售使整合的
946,591,

注:本项“够报酬的公平的总本钱”和“的公平的售使整合的”均按去买东西成交概略(成交单价的乘以成交音量)填列,不思索互插去买东西费。
创立互信相干结成在条款完毕时按创立互信相干典型分类学
概略单位:人民币元
序号
创立互信相干典型
公允收入
收入净价值相称

1
地区创立互信相干

2
央行票据

3
掌握财政创立互信相干

内幕的:保险单性掌握财政倾向

4
计划创立互信相干

5
计划短期融资券

6
中期票据

7
可替换创立互信相干(可交换创立互信相干)
23,645,708.20
8

8
同性存款单

9
忍受物

10
重新思索
23,645,708.20
8

8.6晚期的按公允收入占基金资产净值相称上胶料排序的前五名创立互信相干花费明细
概略单位:人民币元
序号
创立互信相干法典
创立互信相干名字
音量(张)
公允收入
收入净价值相称

1
113010
长江美国南方各州的倾向兑换
176,010
18,273,358.20
7.09

2
128013
陶虹倾向的让
57,000
5,263,950.00
2.04

3
123006
东边钱币兑换
1,084
108,400.00
0.04

8.7晚期的按公允收入占基金资产净值相称上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产可让证券花费明细
在报道P完毕时,该基金不富国资产忍受可让证券。。
五大贵金属花费在终极报道PE中间的特效药
在本报道完毕时,该基金不富国贵金属。。
往年残冬腊月前五大正当理由花费使在某种特定的情况之下
在本基金的报道完毕时缺乏终止认股正当理由花费。。
0 报道晚期的股指将来的去买东西的叙述
0.1 股指将来的的职位及基金的盈亏特效药
基金未在本报道期花费股指将来的。
0.2 基金花费股指将来的的花费战略
无。
1报道期政府专款晚期的去买东西完毕
政府专款将来的的现行花费保险单
无。
1.2 政府专款将来的花费支付现款及利害明细
基金未在本报道期花费政府专款将来的。
1.3 政府专款将来的花费评价
无。
2 花费结成报道单
报道期内,本基金花费的流行音乐十大畅销唱片可让证券的发行主震相缺乏被接管机关备案考察的,在回购预备的年纪内也缺乏赤身露体告发。、刑状态。
基金前十只的公平,以及基金的贮于蜂箱中的公平那一边,缺乏对的公平的花费。。
晚期的忍受物资产
单位:人民币元
序号
名字
概略

1
存出保障金
123,050.95

2
应收票据荣誉清算
809,118.21

3
应收票据股息

4
应收票据利钱
73,881

5
应收票据申购款
354,426.86

6
忍受物应收票据款

7
待摊费

8
忍受物

9
重新思索
1,360,478.23

2.4晚期的持稍微在转股期的可替换创立互信相干明细
概略单位:人民币元
序号
创立互信相干法典
创立互信相干名字
公允收入
收入净价值相称

1
113010
长江美国南方各州的倾向兑换
18,273,358.20
7.09

2
128013
陶虹倾向的让
5,263,950.00
2.04

2.5晚期的流行音乐十大畅销唱片的公平中在传送主震相限局面的阐明
本基金本报道晚期的未富国在传送主震相限局面的的公平。
2.6花费结成报道单的忍受物文字叙述一份遗产
无。
9基金阄富国人书信
基金阄富国人数与类别构图
阄单位:份

富国人数(户)
富国人数(户)
协同基金阄
类别构图

机构花费者
人身攻击的花费者

富国份
总公平相称
富国份
总公平相称

15,803
15,803
10,227
14,568,021
9.02%
146,957,127.93
90.98%

9.2晚期的基金管人的找到任务管理人员富国本基金的局面
平面图
富国份总额(份)
分享基金的总阄

基金支撑公司拥有职员富国该基金
195,296
0.12%

9.3晚期的基金管人的找到任务管理人员富国本开口式基金阄总计区间的局面
我公司最高级支撑层、基金花费探测部持稍微基金总额;
富国该基金阄的基金符合人总额为0人。。
§10 开口式基金阄的杂耍
单位:份
基金和约失效日期(2009年12月22日)基金阄使整合的
2,885,212,

现期基金的总阄
176,407,

本报道期基金总够报酬阄
153,485,269

减:现阶段基金的整个执行
168,367,

本报道期基金的分赃阄

报道晚期的总基金阄
161,525,

注:象征替换阄的总够报酬阄。象征替换份的总执行份。
11突发新闻暴露
基金阄富国人大会1成功实现的事
报道期内非基金合股大会成功实现的事。
基金管人、基金托管人基金托管人的首要人事杂耍
1、基金符合人管理人员的首要杂耍列举如下:
(1)2017年8月9日,基金符合人在CH上颁布发表参加竞选了华安基金支撑份限定的公司公报。,张国富平民不再肩起基金符合人副总符合人。。
(2)2018年2月13日,基金符合人在CH上颁布发表参加竞选了华安基金支撑份限定的公司公报。,翁琦森平民、姚国平平民、顾元圆喜欢指使他人的年轻妇女,新基金符合人副总符合人。

2、报道期内本基金托管人的特意基金托管机关主修人事杂耍列举如下:
无。
关涉基金管人、基金收入、基金托管法
报道期内不关涉基金收入。、基金托管法。在报道期内,基金符合人缺乏法关涉。
基金花费战略的兑换
报道期内无基金花费战略的兑换。
基金审计1家会计管理人员师事务所
报道期内本基金未改聘为基金审计的会计管理人员师事务所。
会计管理人员师事务获名次回购中间的工资为人民币55元。,元。
现行审计机关已延续装修审计内容查问年龄限制局限。:自基金和约失效日期起仅到一定程度。
管人、承销品人及其最高级管管理人员在承担考察或处分。
报道期内无管人、承销品人及其最高级管管理人员受到安全反省或处分。。
可让证券公司融资地租单位的状态
11。可让证券花费基金的可让证券花费与佣钱报酬
概略单位:人民币元
旧货商人姓名
去买东西单位音量
的公平去买东西
策士佣钱应由佣钱报酬。
凡例

成交概略
现期的公平使整合的的相称
佣钱
现期总佣钱相称

中金公司
1




信达可让证券
1




招商可让证券
1




开源可让证券
1




里根·利昂
1




万里长城可让证券
1




广泛传播与Huafu
1




资本可让证券
1




经过可让证券
1




中银国际
1




世纪可让证券
1




地区黄金可让证券
2




中投可让证券
2




红信可让证券
1




申万宏源
1




国信可让证券
1




华容可让证券
1




川财可让证券
1




民族可让证券
1




上海可让证券
1




西南可让证券
1




银可让证券
1




东兴可让证券
1




兴业库存可让证券
1




广发可让证券
1




西藏东边富人
1
707,027,068
38.02%
644,310
37.73%

恒泰可让证券
1
258,384,460
13.90%
240,633.03
14.09%

中国1971泰国可让证券
2
186,756,169
10.04%
170,902.88
10.01%

天丰可让证券
1
182,125,097.99
9.79%
165,970.52
9.72%

民生可让证券
1
168,667,727.33
9.07%
157,079.73
9.20%

华昌可让证券
1
139,554,339
7.50%
129,963
7.61%

安信可让证券
1
90,075,423.86
4%
82,085.78
1%

华泰可让证券
1
51,049,567.72
2.75%
46,521.30
2.72%

中信广场可让证券
1
32,342,676.04
1.74%
30,120.72
1.76%

国泰君安
1
25,712,405.65
1.38%
23,431.65
1.37%

银河可让证券
1
17,812,996.44
0.96%
16,589.32
0.97%

注:1、可让证券公司特别去买东西单位的选择基准:
基金符合人符合可让证券事情的选择,选择其基金的可让证券去买东西单位。,选择基准是:
(1)内面的支撑旗、变紧密;有健全的内面的把持方法,并能内容基金运作顶垂线守秘密的盘问;
(2)科研主力雄厚,有经常地的探测机构和特意的探测管理人员。,能内容基金事情的查问,装修高群众的的探测报道和综合的内容查问。;
(3)战略计划与位置,有生气的促进多方面的商业共同工作,最大限制地调换整数资源,流行基金花费机遇;
(4)降低计划使同意的忍受物事情共同工作思索。

2、可让证券去买东西商特殊用途去买东西单元选择课题:
(1) 评价联合国各候选单位的综合的内容查问
由互插机关打头并建立组织说起管理人员按照上述的去买东西单元选择基准和《券商内容查问评价财富》,评价敷用求职者的内容查问群众的和综合的主力。
(2) 填写新的去买东西单位敷用
引导机关总结了综合的评价说服。,准新机组的选模标本与使最优化,填写新的去买东西单位敷用,筹集了新的去买东西单位的必要性和合规性。。
(3) 敷用求职者的去买东西单位名单被针对给引导层。
公司分管引导对互插机关针对的《新增去买东西单元敷用复核表》及其对券商综合的评价的说服终止复核,并签字同意看。
(4)协定签字并使活跃的人管人。
基金符合人和准备的可让证券旧货商人签字了地租协定。,使活跃的人基金托管人。

3、基金地租事情报道期内的杂耍:
2017年2月充分发挥潜在的能力租用托管在工商库存的瑞银可让证券深圳003414去买东西单元
11。基金地租公司持稍微忍受物可让证券花费局面
概略单位:人民币元
旧货商人姓名
创立互信相干去买东西
回够报酬卖
正当理由去买东西

成交概略
现期总去买东西相称
成交概略
现阶段整个回够报酬卖相称
成交概略
现期认股正当理由使整合的的相称

华泰可让证券
4,842,426.35
100.00%



12 挤入花费者方针决策的忍受物要紧书信
1 挤入花费者方针决策的忍受物要紧书信

华安基金支撑份限定的公司
3月27日18,二

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