诺德双翼债券型基金(LOF)清算报告_基金公告_基金

  基金监护人:诺德基金施行股份有限公司

  基金托管人:华夏银行股份股份有限公司

  空话公映的新影片日期:二8月13日18

  空话公报日期:二9月27日18

  1、要紧暗示

  诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)(以下略号“本基金”) 由诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金替换而来。诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金经奇纳提供纸张监督施行佣金(以下略号“奇纳证监会”)证监批准[2011]1691号称赞募集,2012年2月16日正式成立并正式运营。。阵地《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约》的相干规定,本基金自《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约基金和约》失效后三年期呼出即2015年2月16日替换为上市敞开式基金(LOF),基金明确由“诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金”变更为“诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)”。基金监护人造诺德基金施行股份有限公司(以下略号基金施行公司),基金托管人是华夏银行股份股份有限公司(以下略号:。

  从市場環境的杂耍看,维持基金大量保持不变人使加入,基金主管以中华人民共和国提供纸张装饰基金为根底、《披露募集提供纸张装饰基金运作施行办法》和诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)基金和约(以下略号“《基金和约》”)的下去商定,音栓基金和约的提议。

  本基金于2018年6月19日至2018年7月17日时期以通信方法一套召集了基金大量保持不变人大会,国民大会慎重并投票表决经过了《下去诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)音栓上市并音栓基金和约下去事项的提议》,国民大会的坚决将于2018年7月18日失效。。本基金基金大量保持不变人大会投票表决末后暨坚决失效公报详见见报在2018年7月19日《上海提供纸张报》、《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》和基金监护人网站()上的《诺德基金施行股份有限公司下去诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)基金大量保持不变人大会投票表决末后暨坚决失效的公报》。

  该基金自2018年7月26日起进入清算顺序。。基金监护人、基金托管人、普华永道运输线报告公司(特殊普通阻碍)和上海源泰糖衣陷阱于2018年7月26日结合基金清算组执行基金有价值的人或物清算顺序,普华永道运输线报告公司(特殊阻碍)审计,上海元泰法度公司就清算空话颁发法度看待。。

  2、基金产额概述

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  3、基金运作概述

  本基金由诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金替换而来。诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金经奇纳证监会证监批准 [2011]1691 号《下去称赞诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金募集的批》称赞,由诺德基金施行股份有限公司根据《中华人民共和国提供纸张装饰基金法》和《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约》向社会披露募集。《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约》于2012 年 2 月 16 日期失效。,普华永道运输线报告公司有限责任公司运输线特征测得结果 (2012)第 20 检查验资空话编号。,基金和约失效日的基金大量量 403,706, 基金大量,抵达,订阅基金利钱相当于59。, 基金大量。阵地《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约》的相干规定,本基金自《诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金基金和约》失效后三年期呼出即2015年2月16日替换为上市敞开式基金(LOF),基金明确由“诺德双翼依等级排列使结合型提供纸张装饰基金”变更为“诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)”。 基金主管是诺德基金施行股份有限公司。,华夏银行股份股份有限公司基金托管人。从2012年2月16日到2018年7月25日,基金通常根据基金和约运作。。

  本基金于2018年6月19日至2018年7月17日时期以通信方法一套召集了基金大量保持不变人大会,国民大会慎重并投票表决经过了《下去诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)音栓上市并音栓基金和约下去事项的提议》,国民大会的坚决将于2018年7月18日失效。。该基金自2018年7月26日起进入清算顺序。。

  4、财务空话

   财务状况表(审计)

  报告学科:诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)

  空话关闭日期: 2018年7月25日

  单位:人民币元

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  注:

  1.空话关闭日期2018年7月25日(基金决赛运作日),基金大量净总值,基金总大写字母4,626,份。

  2.本决算表的现实编制时期为2018年1月1日至2018年7月25日(基金决赛运作日)止时期。

  加边于表(审计)

  报告学科:诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)

  本空话期: 2018年1月1日至2018年7月25日

  单位:人民币元

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  注:该财务空话已由普华永道运输线报告公司(SPE)复核,注册报告师徐康伟、都晓燕公映的新影片了普华永道运输线特审字(2018)第2475号规范无保存看待的审计空话。

  5、基金有价值的人或物分派

  清算期为2018年7月26日至2018年8月13日。,基金有价值的人或物清算组该当举行清算。,承认清算均应根据清算根本举行。。详细清算如次:

   资产用双手触摸、举起或握住影响

  1、基金的决赛任何人营业日是18。,元,奇纳提供纸张归还经登记借出的东西结算有限责任公司最低的存款额。自2018年8月2日以后,钱已调理为5。,元,基金由基金主管薪水,自有资产。,它于2018年8月3日被绍介给负责人。。基金监护人在基金抵达日期所使得到的利钱。

  2、该基金的决赛任何人营业日保释人为人民币。,为寄存于奇纳提供纸张归还经登记借出的东西结算有限责任公司的结算保释人。钱自2018年8月2日起调理为人民币。,基金由基金主管薪水,自有资产。,它于2018年8月3日被绍介给负责人。。基金监护人在基金抵达日期所使得到的利钱。

  3、 该基金的决赛任何人营业日应按利钱收受。,活期存款利钱为人民币。,应收荣誉荣誉利钱为人民币。,周旋保释人利钱为人民币。。基金由基金主管薪水,自有资产。,它于2018年8月3日被绍介给负责人。。基金监护人在基金抵达日期所使得到的利钱。

  约定还债

  1、 该基金的终极运作日期为11周旋。,元,报应是在2018年7月26日举行的。、2018年7月27日报应。

  2、该基金的决赛任何人营业日是施行员薪水的2。,元,报应是在2018年8月1日举行的。。

  3、基金的终极运营日期为630元。,报应是在2018年8月1日举行的。。

  4、基金的决赛任何人营业日是1天。,元,报应是在2018年8月1日举行的。。

  5、基金的终极运营日期为425。,元,报应是在2018年8月3日举行的。。

  清算时期的清算利害

  1、基金在清算时期收到利钱。,应收荣誉往还记述利钱。,应收荣誉荣誉利钱为人民币。,周旋保释人利钱为人民币。。基金由基金主管薪水,自有资产。,它于2018年8月3日被绍介给负责人。。基金监护人在基金抵达日期所使得到的利钱。

  2、清算时期,审计费为30。,元,报应是在2018年8月10日举行的。。

  3、在清算时期,律师费为20。,元,报应是在2018年8月3日举行的。。

   资产用双手触摸、举起或握住后的多余的资产分派与清算

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  阵地基金的和约协定,阵地基金有价值的人或物清算的分派展现,基金资产清算后多余的资产的估及、完税后接触基金约定。,按基金大量分派定标按基金大量H保持不变。

  表示方式2018年8月13日,基金监护人和基金托管人验明,本基金托管量为4元人民币。,328,元,抵达人民币7元,人民币是基金主管的最低的存款额。、存出保释人、按出席的利息率估算的银行存款总额、最低的超额准备金、存款保释人利钱等。。利钱与本钱和现实结算的尾差必须做的事。

  基金后续结算,预订多余的资产不为装支管相干责任。,基金监护人顺从在收到告发之日起补其不足基金。。

  基金有价值的人或物清算空话告发计划

  该结算空话已由基金托管人复核。,报告公司审计、法度公司公映的新影片法度咨询书后,向证监会立案并公报基金大量保持不变人。

  6、备查档案列于表上

   备查档案列于表上

  1、诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)2018年7月25日财务状况表及审计空话

  2、法度看待书

   寄存圆图

  基金监护人和基金托管人问询处,并柱在基金主管网站上。。

   咨询方法

  装饰者可以登录到基金主管网站。,或收费进入基金主管问询处或基金托管人。

  诺德双翼使结合型提供纸张装饰基金(LOF)

  基金清算组

  清算空话公映的新影片日期:2018年8月13日

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